Detalhes
| 15/04/2021 | 0000013/2021 | 0000347/2021 | LIQUIDACAO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM TELEFONIA MOVEL COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA OBS VALOR EMPENHADO INICIALMENTE DE 1.000,00 PODENDO SER ANULADO OU COMPLEMENTADO DE ACORDO DEMANDA | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | R$270,70 |
Detalhes
| 14/04/2021 | 0000095/2021 | 0000345/2021 | LIQUIDACAO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 11269 NESTA DATA REFERENTE MES DE MARCO PELO FORNECIMENTO DE 249 REFEICOES PRONTAS PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE:(SERVICOS PUBLICOS) CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO OBS: VALOR DO CONTRATO 032-1 DE R$ 17.250,00, POREM INCIALMENTES SENDO EMPENHADO O VALOR DE R$ 1.000,00 PODENDO SER COMPLEMENTADO E/OU ANULADO O SALDO A DEPENDER DA DEMANDA | JORGE DE CARVALHO BARRETO | ***.141.425-** | R$1.680,00 |
Detalhes
| 14/04/2021 | 0000095/2021 | 0000344/2021 | LIQUIDACAO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 11266 NESTA DATA REFERENTE MES DE MARCO PELO FORNECIMENTO DE 249 REFEICOES PRONTAS PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE:(ADMINISTRACAO-OBRAS-SERVICOS PUBLICOS-SEC.DE GOVERNO -PROCURADORIA E CONTROLADORIA) - CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO OBS: VALOR DO CONTRATO 032-1 DE R$ 17.250,00, POREM INCIALMENTES SENDO EMPENHADO O VALOR DE R$ 1.000,00 PODENDO SER COMPLEMENTADO E/OU ANULADO O SALDO A DEPENDER DA DEMANDA | JORGE DE CARVALHO BARRETO | ***.141.425-** | R$3.735,00 |
Detalhes
| 14/04/2021 | 0000095/2021 | 0000343/2021 | LIQUIDACAO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 11268 NESTA DATA REFERENTE MES DE MARCO PELO FORNECIMENTO DE 77 REFEICOES PRONTAS POLICIAIS CIVIL E DETENTOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO OBS: VALOR DO CONTRATO 032-1 DE R$ 17.250,00, POREM INCIALMENTES SENDO EMPENHADO O VALOR DE R$ 1.000,00 PODENDO SER COMPLEMENTADO E/OU ANULADO O SALDO A DEPENDER DA DEMANDA | JORGE DE CARVALHO BARRETO | ***.141.425-** | R$1.155,00 |
Detalhes
| 14/04/2021 | 0000095/2021 | 0000342/2021 | LIQUIDACAO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 11267 NESTA DATA REFERENTE MES DE MARCO PELO FORNECIMENTO DE 72 REFEICOES PRONTAS POLICIAIS MILITAR E DETENTOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO OBS: VALOR DO CONTRATO 032-1 DE R$ 17.250,00, POREM INCIALMENTES SENDO EMPENHADO O VALOR DE R$ 1.000,00 PODENDO SER COMPLEMENTADO E/OU ANULADO O SALDO A DEPENDER DA DEMANDA | JORGE DE CARVALHO BARRETO | ***.141.425-** | R$1.080,00 |
Detalhes
| 13/04/2021 | 0000011/2021 | 0000341/2021 | LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONSTIBUTIVAS DARF DO PASEP DAS RECEITAS E TRANSFERENCIAS CORRENTES OBS: VALOR INICIALMENTE EMPENHADO MINIMO DE 7.000,00 CONFORME PODENDO SER COMPLEMENTADO E/OU ANULADO O SALDO MEDIANTE A DEMANDA DAS RETENCOES SER APRESENTADOS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | R$9.303,12 |
Detalhes
| 12/04/2021 | 0000031/2021 | 0000346/2021 | LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DIVERSAS FATURAS DE CONTAS DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SEC. DE ADMINISTRACAO DEBITADO NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA OBS VALOR EMPENHADO INICIALMENTE DE 3.686,11 PODENDO SER ANULADOO OU COMPLEMENTADO DE ACORDO DEMANDA | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A | 13.504.675/0001-10 | R$5.062,97 |
Detalhes
| 12/04/2021 | 0000121/2021 | 0000339/2021 | LIQUIDACAO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EXERCIO ANTERIORES DO PASEP PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONSTIBUTIVAS DAS RECEITAS E TRANSFERENCIAS CORRENTES | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | R$38,80 |
Detalhes
| 12/04/2021 | 0000094/2021 | 0000338/2021 | LIQUIDACAO REFERENTE MES ABRIL/2021 DA PARCELA 04/12 - PARA PAGAMENTO DE RATEIO A DEFINICAO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPACAO JUNTO AO REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO INCLUSIVE CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FIRMADOS EM CONSORNANCIA COM DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA FORMALIZADOS ENTRE AS PARTES COM PAGAMENTO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO 04/2021 OBS: PAGAMENTO A SER EFETUADO EM 12 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE 6.950,00. | CONSORCIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO | 11.786.798/0001-65 | R$6.950,00 |
Detalhes
| 12/04/2021 | 0000094/2021 | 0000337/2021 | LIQUIDACAO REFERENTE MES MARCO/2021 DA PARCELA 03/12 - PARA PAGAMENTO DE RATEIO A DEFINICAO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPACAO JUNTO AO REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO INCLUSIVE CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FIRMADOS EM CONSORNANCIA COM DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA FORMALIZADOS ENTRE AS PARTES COM PAGAMENTO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO 04/2021 OBS: PAGAMENTO A SER EFETUADO EM 12 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE 6.950,00. | CONSORCIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO | 11.786.798/0001-65 | R$6.950,00 |