Atualizado em 20/09/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/20180002249/20180002249/2018LIQUIDACAO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONSTIBUTIVAS DA RETENCAO DE 1 DO PASEP DAS RECEITAS E TRANSFERENCIAS CORRENTES ORIGEM (RECURSOS HIDRICOS) REFERENTE SETEMBRO/2018SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0058-87R$ 31,23
04/09/20180002300/20180002300/2018LIQUIDACAO NESTA DATA MEDIANTE APRESENTACAO NA TESOURARIA MUNICIPAL NESTA DATA DA NOTA FISCAL (24) PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PLANILHAS MENSAIS EM ANEXO REFERENTE 22 DIAS DO MES DE JULHO/2018 OBS: O VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO E DE R$ 659.066.08 POREM SERA EMPENHADO O VALOR MINIMO DE 10.000,00 PODENDO SER COMPLEMENTADO SALDO MEDIANTE APRESENTACAO DOS SERVICOS EXECUUTADOS MES A MESTSN TRANSPORTE E TURISMO04.287.247/0001-91R$ 86.450,17
04/09/20180002301/20180002301/2018ISS RETIDO DO CREDOR TSN TRANSPORTE E TURISMO EMP.262 LIQ.1575.TSN TRANSPORTE E TURISMO04.287.247/0001-91R$ 4.550,01
05/09/20180002293/20180002293/2018LIQUIDACAO NESTA DATA SEGUIMENTO DO EMPENHO 28/2017 CONFORME DESCRICAO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 4026 SERIA A, NESTA TESOURARIA - REFERENTE MES AGOSTO/2018 OBS: VALOR DE 12 PARCELAS MENSAIS DE 1.650,00 DURANTE O PERIODO DE 02/01/2018 A 31/12/2018T.O SISTEMA DE INFORMATICA LTDA10.405.329/0001-96R$ 1.650,00
05/09/20180002294/20180002294/2018LIQUIDACAO NESTA DATA CONFORME DESCRICAO NA APRESENTACAO DA FATURA NUMERO 169052 REFERENTE SERVICOS POSTAIS SEDEX ETCEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0005-37R$ 344,84
05/09/20180002295/20180002295/2018LIQUIDACAO NESTA DATA CONFORME DESCRICAO NA APRESENTACAO DA FATURA NUMERO 161380 REFERENTE SERVICOS POSTAIS SEDEXEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0005-37R$ 111,98
05/09/20180002296/20180002296/2018LIQUIDACAO MEDIANTE DESCRICAO NA APRESENTACAO NA TESOURARIA DA NOTA FISCAL (50) SERIE 1 PELO FORNECIIMENTO PARCELADOS DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM PELO ABASTECIMENTO DESTA SECRETARIA CONFORME RELACAO DOS VEICULOS BENEFICIADOS EM ANEXO OBS: O VALOR DO CONTRATO 070/2018 E DE R$ 1.278.425,00, POREM VALOR EMPENHADO DE R$ 5.000,00, PODENDO SER COMPLEMENTADO SALDO E/OU ANULADO DE ACORDO DEMANDA EM DIVERSAS SECRETARIAS EXPOXTO NO REFERIDO CONTRATOMATARAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI - EPP27.274.515/0001-36R$ 1.733,13
05/09/20180002297/20180002297/2018IQUIDACAO MEDIANTE O DESCRITO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 4167.0000045 REFERENTE MES JUNHO/2018 SERVICOS PRESTADOS DE 04/06/2018 A 30/06/2018 PARCELA 01/03 OBS:PAGAMENTO DE 02 PARCELAS NO VALOR MENSAL DE 1.400,00 GASTOS COM MAO DE OBRA 60 ......R$..840,00 E GASTOS COM INSUMOS 40 ETC.......R$...560,00M M C DOS SANTOS ASSESSORIA08.073.931/0001-21R$ 1.400,00
05/09/20180002298/20180002298/2018LIQUIDACAO NESTA DATA DO SEGUIMENTO DO EMPENHO 511/2017 CONFORME DESCRICAO DA NOTA FISCAL 1877 APRESENTADA NESTA DATA REFERENTE MES JUNHO/2018 OBS:EM: O CONTRATO 214/2017 ABRANGE O VALOR GLOBAL DE 28.000,00 POREM EM 30/11/2017 HOUVE UM PAGAMENTO NO VALOR DE 1.500,00 REMANESCENDO ASSIM O VALOR DE 26.500,00 EMPENHADO NESTA DATAIBDM - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL10.633.965/0001-75R$ 1.425,00
05/09/20180002299/20180002299/2018ISS RETIDO DO CREDOR IBDM - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EMP.17 LIQ.1153.IBDM - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL10.633.965/0001-75R$ 75,00