Atualizado em 16/04/2021

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
15/04/20210000013/20210000452/2021LIQUIDACAO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM TELEFONIA MOVEL COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA OBS VALOR EMPENHADO INICIALMENTE DE 1.000,00 PODENDO SER ANULADO OU COMPLEMENTADO DE ACORDO DEMANDATELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0005-00R$270,70
15/04/20210000095/20210000451/2021RENTECAO DE ISS DO EMPENHO 95 LIQUIDACAO 343JORGE DE CARVALHO BARRETO***.141.425-**R$57,75
15/04/20210000095/20210000450/2021LIQUIDACAO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 11268 NESTA DATA REFERENTE MES DE MARCO PELO FORNECIMENTO DE 77 REFEICOES PRONTAS POLICIAIS CIVIL E DETENTOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO OBS: VALOR DO CONTRATO 032-1 DE R$ 17.250,00, POREM INCIALMENTES SENDO EMPENHADO O VALOR DE R$ 1.000,00 PODENDO SER COMPLEMENTADO E/OU ANULADO O SALDO A DEPENDER DA DEMANDAJORGE DE CARVALHO BARRETO***.141.425-**R$1.097,25
15/04/20210000095/20210000449/2021RENTECAO DE ISS DO EMPENHO 95 LIQUIDACAO 342JORGE DE CARVALHO BARRETO***.141.425-**R$54,00
15/04/20210000095/20210000448/2021LIQUIDACAO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 11267 NESTA DATA REFERENTE MES DE MARCO PELO FORNECIMENTO DE 72 REFEICOES PRONTAS POLICIAIS MILITAR E DETENTOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO OBS: VALOR DO CONTRATO 032-1 DE R$ 17.250,00, POREM INCIALMENTES SENDO EMPENHADO O VALOR DE R$ 1.000,00 PODENDO SER COMPLEMENTADO E/OU ANULADO O SALDO A DEPENDER DA DEMANDAJORGE DE CARVALHO BARRETO***.141.425-**R$1.026,00
15/04/20210000095/20210000447/2021RENTECAO DE ISS DO EMPENHO 95 LIQUIDACAO 344JORGE DE CARVALHO BARRETO***.141.425-**R$186,75
15/04/20210000095/20210000446/2021RENTECAO DE IRRF DO EMPENHO 95 LIQUIDACAO 344JORGE DE CARVALHO BARRETO***.141.425-**R$205,45
15/04/20210000095/20210000445/2021LIQUIDACAO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 11266 NESTA DATA REFERENTE MES DE MARCO PELO FORNECIMENTO DE 249 REFEICOES PRONTAS PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE:(ADMINISTRACAO-OBRAS-SERVICOS PUBLICOS-SEC.DE GOVERNO -PROCURADORIA E CONTROLADORIA) - CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO OBS: VALOR DO CONTRATO 032-1 DE R$ 17.250,00, POREM INCIALMENTES SENDO EMPENHADO O VALOR DE R$ 1.000,00 PODENDO SER COMPLEMENTADO E/OU ANULADO O SALDO A DEPENDER DA DEMANDAJORGE DE CARVALHO BARRETO***.141.425-**R$3.342,80
15/04/20210000095/20210000444/2021RENTECAO DE ISS DO EMPENHO 95 LIQUIDACAO 345JORGE DE CARVALHO BARRETO***.141.425-**R$84,00
15/04/20210000095/20210000443/2021LIQUIDACAO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 11269 NESTA DATA REFERENTE MES DE MARCO PELO FORNECIMENTO DE 249 REFEICOES PRONTAS PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE:(SERVICOS PUBLICOS) CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO OBS: VALOR DO CONTRATO 032-1 DE R$ 17.250,00, POREM INCIALMENTES SENDO EMPENHADO O VALOR DE R$ 1.000,00 PODENDO SER COMPLEMENTADO E/OU ANULADO O SALDO A DEPENDER DA DEMANDAJORGE DE CARVALHO BARRETO***.141.425-**R$1.596,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS