Atualizado em: 17/09/2021

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
15/09/20210000000/2021  0001297/2021RETENCAO DE ISS DO CREDOR DO EMPENHO 166 E LIQUIDACAO 1050VALDINEI BORGES DE SOUZA***.954.215-**R$51,75
15/09/20210000166/20210000166/20210001050/20210001296/2021LIQUIDACAO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 8953 NA TESOURARIA N/DATA MES AGOSTO P/FORNECIMENTO DE 69 REFEICOES NA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ATRAV´SE DE KIT CAFE DA MANHA E ALMOCO NOS FORMATO DE REFEICOES INDIVIDUAL (PRATO FEITO), REFEICAO INDIVIDUAL (SELF-SERVICE) E REFEICAO INDIVIDUAL (MARMITA/QUENTINHA) EM HORARIO DE FUNCIONAMENTO PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS MUNICIPAIS EM CONDICOES ESPECIAIS DE TRABALHO, POLICIAIS CIVIS E MILITARES (DE ACORDO COM CONVENIO FIRMAD) EVENTOS CULTURAIS,CIVICOS,RELIGIOSOS E FESTIVOS REALIZADOS P/MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO - RELACAO DOS BENEFICIADOS ANEXO OBS:VALOR DO CONTRATO DE R$ 42.750,00, POREM INICIALMENTE EMPENHADO O VALOR INICIAL DE 8.000,00, PODENDO SER COMPLEMENTA E/OU ANULADO CONFORME A DEMANDAVALDINEI BORGES DE SOUZA***.954.215-**R$983,25
15/09/20210000032/20210000032/20210001033/20210001295/2021LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DE CONTAS DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A SERVICOS DESTA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATO DE LOCACAO 039 E DISPENSA 029 OBS VALOR EMPENHADO INICIALMENTE DE 1.000,00 PODENDO SER ANULADOO OU COMPLEMENTADO DE ACORDO DEMANDAEMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A13.504.675/0001-10R$7,65
15/09/20210000241/20210000241/20210001048/20210001294/2021LIQUIDACAO PAGAMENTO FATURA PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM TELEFONIA MOVEL E/OU DEBITO EM CONTA CORRENTE PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA OBS VALOR EMPENHADO INICIALMENTE DE 300,00 PODENDO SER ANULADOO OU COMPLEMENTADO DE ACORDO DEMANDAOI S.A76.535.764/0018-91R$290,70
15/09/20210000011/20210000011/20210001047/20210001293/2021LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONSTIBUTIVAS DARF DO PASEP DAS RECEITAS E TRANSFERENCIAS CORRENTES - APURACAO MES AGOSTO/2021 OBS: VALOR INICIALMENTE EMPENHADO MINIMO DE 7.000,00 CONFORME PODENDO SER COMPLEMENTADO E/OU ANULADO O SALDO MEDIANTE A DEMANDA DAS RETENCOES SER APRESENTADOSSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0058-87R$10.121,38
14/09/20210000243/20210000243/20210001045/20210001292/2021LIQUIDACAO DA PARCELA 01/04 MES SETEMBRO/2021 PARA PAGAMENTO COM PRECATORIOS E CLASULA TRABALHISTA ATRAVES ACORDO ACORDADO NA EXMA.SRA.DRA.JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE CONSUMO, CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ESTEVAO-BA ATRAVES DOS PROCESSOS:(8000591-722015.8.050230-8000590-87.2015.8.05.0230-8000601-19.2015.8.05.0230-8000610-78.2015.8.05.0230-8000609-93.2015.8.05.0230-8000600-34.2015.8.05.0230-8000592-57.2015.8.05.0230-8001046-03.2016.8.05.0230 E 8000611-63.2015.8.05.0230) OBS:PAGAMENTOS A SERE EFETUADOS EM 04 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$ 5.021,63, A SER DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 9447-1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1133-9 - TITULAR: NARJARA OLIVEIRA SANTOS DIAS ADVOGADA OAB/BA.(51.871)NARJARA OLIVEIRA SANTOS DIAS***.632.505-**R$5.021,63
14/09/2021   0001291/2021ISS RETIDO DO CREDOR START PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA EMP. 183 LIQ. 1035.START PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA00.349.179/0001-97R$30,00
14/09/20210000183/20210000183/20210001035/20210001290/2021LIQUIDACAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS CONFORME APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 180 NA TESOURARIA NESTA DATA REFERENTE AO MES AGOSTO/2021 PARCELA 01/12 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO, HOSPEDAGEM(SITE/PORTAL) E E-MAILS INSTUCIONAIS DESTE MUNICIPIO OBS: PAGAMENTOS A SEREM REALIZADOS EM 12 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE 600,00START PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA00.349.179/0001-97R$570,00
14/09/2021   0001289/2021ISS RETIDO DO CREDOR REDE GERAL SERVICOS LTDA ME EMP. 27 LIQ. 1015.REDE GERAL SERVICOS LTDA ME08.241.186/0001-82R$25,26
14/09/20210000027/20210000027/20210001015/20210001288/2021LIQUIDACAO CONFORME DISCRIMINACAO NA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL 587 NA TESOURARIA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS EXECUTADOS DO MES DE AGOSTO/2021 NA EXECUCAO DA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO E JORNAL DE CIRCULACAO NO ESTADO DA BAHIA DURANTE O PERIODO DE 04/01/2021 A 04/01/2022REDE GERAL SERVICOS LTDA ME08.241.186/0001-82R$534,74
Valor Global R$6.168.175,03
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS